Descrição
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ATENÇÃO
Essa planilha contém programação interna (conhecida como VBA), para deixar a funcionalidade cada vez melhor.
A microsoft adicionou um sistema de segurança bloqueando essa função. Por isso, é preciso realizar os seguintes passos para desbloquear e liberar o acesso da planilha:
- Clique com o botão direito do mouse no arquixo baixado;
- Clique em proriedades;
- Vá até a opção desbloquear e deixe ativado;
- Clique em OK e pode usar a planilha perfeitamente.
Funcionalidades
Com a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 2.0, você terá à sua disposição uma ferramenta poderosa para gerenciar suas finanças com eficiência. O controle financeiro é essencial para qualquer empresa ou indivíduo, e esta planilha facilitará o acompanhamento de entradas e saídas de caixa, garantindo que você mantenha um saldo disponível para capital de giro, investimentos ou despesas futuras.
Veja abaixo os recursos que compõe a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 2.0:
Cadastros
Comece configurando os cadastros iniciais, que incluem opções para entrada, saída, centro de custo, bancos ou caixa, forma de pagamento, cliente e fornecedor. Ter esses dados registrados facilita o processo de lançamento e acompanhamento financeiro.
Lançamentos
Além de registrar transações já realizadas, esta planilha permite que você lance entradas, saídas e transferências futuras. Isso é fundamental para o planejamento financeiro, pois você pode antecipar despesas e receitas, garantindo uma visão mais completa de seu fluxo de caixa.
Relatórios
Utilize os diversos relatórios disponíveis para análises detalhadas, incluindo:
- DRE Resumo;
- DRE Completo;
- Fluxo de caixa;
- Planejado x Realizado no ano;
- Planejado x Realizado no mês;
- Conciliação de caixa;
- Centro de custo;
- Grupo de contas de entradas e saídas;
- Contas a pagar e contas a receber;
- Análises de Cliente e Fornecedor.
Dashboard
Em uma área destinada para análises para melhores tomadas de decisão, com um visual atrativo e preparado para ser utilizado em alguma apresentação, temos o dashboard. Na Planilha de Fluxo de caixa 2.0, conseguimos realizar as seguintes análises:
Dashboard – Análise geral
- Valor de entrada, saída e saldo realizado;
- Valor de entrada, saída e saldo previsto;
- Porcentagem de entrada a saída;
- Transações realizadas no dia;
- Lançamentos futuros;
- Evolução de saldo durante o ano.
Dashboard – Análise de entrada
- Valor de entrada realizado;
- Valor de entrada previsto;
- Títulos de entrada vencidos;
- Grupos de entradas;
- Evolução de entrada durante o ano.
Dashboard – Análise de saída
- Valor de saída realizado;
- Valor de saída previsto;
- Títulos de saída vencidos;
- Grupos de saídas;
- Evolução de saídas durante o ano;
Novidades na Planilha de Fluxo de Caixa 2.0
Nesta versão aprimorada, pensamos uma forma de deixar seu controle mais completo. Foram criados mais oito tipos de relatórios:
- Evolução de saldo durante o ano;
- Títulos de entrada vencidos;
- Grupos de entradas;
- Evolução de entrada durante o ano;
- Títulos de saída vencidos;
- Grupos de saídas;
- Evolução de saídas durante o ano;
- Evolução de saldo durante o ano;
- Títulos de entrada vencidos;
- Grupos de entradas;
- Evolução de entrada durante o ano;
- Títulos de saída vencidos;
- Grupos de saídas;
- Evolução de saídas durante o ano.
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